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饮料行业

中证申万电子分级净值下跌2.78% 请保持关注

时间:2019-05-29来源:未知浏览次数:

来源:金融界基金

金融界基金05月24日讯 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金(简称:中证申万电子分级,代码163116)公布最新净值,下跌2.78%。本基金单位净值为0.7915元,累计净值为0.5491元。

最新定期报告显示,本基金规模为1.88亿元,上期规模为31.46亿元,减少94.02%。>  申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金成立于2015-05-14,业绩比较基准为“中证申万电子行业投资指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-45.09%,今年以来收益15.78%,近一月收益-15.44%,近一年收益-24.19%,近三年收益-9.25%。近一年,本基金排名同类(600/628),成立以来,本基金排名同类(713/745)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.62%,近两年定投该基金的收益为-15.43%,近三年定投该基金的收益为-16.01%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为荆一帆,自2017年06月01日管理该基金,任职期内收益-14.22%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例10.93% )、京东方A(持仓比例7.81% )、立讯精密(持仓比例5.17% )、大族激光(持仓比例3.04% )、三安光电(持仓比例3.03% )、大华股份(持仓比例2.49% )、欧菲光(持仓比例2.28% )、东旭光电(持仓比例1.96% )、信维通信(持仓比例1.90% )、三环集团(持仓比例1.83% ),合计占资金总资产的比例为40.44%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例11.23% )、京东方A(持仓比例7.36% )、立讯精密(持仓比例4.10% )、三安光电(持仓比例3.27% )、大族激光(持仓比例3.06% )、大华股份(持仓比例2.43% )、三环集团(持仓比例2.09% )、欧菲科技(持仓比例2.06% )、东旭光电(持仓比例2.04% )、信维通信(持仓比例1.99% ),合计占资金总资产的比例为39.63%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度,上海与深圳A股整体均上涨,上证综指上涨23.93%,深证成份指数上涨36.84%,沪深300指数上涨28.62%,中证500指数上涨33.10%;中小板指数上涨35.66%,创业板指数上涨35.43%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整与指数成分股定期调整。本基金产品在申万菱信中证申万电子行业投资指数分级基金之基础份额的基础上,设计了申万电子A份额和申万电子B份额。申万电子A和申万电子B份额之比为1:1。作为被动投资的基金产品,申万菱信中证申万电子行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

报告期内基金的业绩表现

2019年一季度,中证申万电子行业成份指数期间表现为41.63%,基金业绩基准表现为39.29%,申万菱信中证申万电子行业指数分级基金净值期间表现为37.19%,和业绩基准的差约2.10%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望